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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 558.00 | 192.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 10 207.00 | 14 271.00 | 24 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 798.00 | 11 765.00 | 18 033.00 | 29 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | 1 459.00 | 19 660.00 | 21 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
084 Disponibilités | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 653.00 | 1 459.00 | 75 194.00 | 76 653.00 |
110 Total général Actif | 106 451.00 | 13 224.00 | 93 227.00 | 106 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 031.00 | 81 899.00 | | 97 031.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 179.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 033.00 | 82 078.00 | | 97 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 039.00 | 1 128.00 | | 1 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 499.00 | | 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | -207.00 | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 43 298.00 | 35 106.00 | | 43 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 2 209.00 | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 416.00 | 44 151.00 | | 27 416.00 |
252 Charges sociales | 9 257.00 | 14 447.00 | | 9 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 3 067.00 | | 3 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 492.00 | 100 409.00 | | 90 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 541.00 | -18 332.00 | | 6 541.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 743.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | -19 075.00 | | 5 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |