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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 974.00 | 776.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 7 432.00 | 16 546.00 | 23 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 298.00 | 8 406.00 | 20 892.00 | 29 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
110 Total général Actif | 75 018.00 | 8 406.00 | 66 612.00 | 75 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 899.00 | 66 431.00 | | 81 899.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 566.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 078.00 | 66 998.00 | | 82 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 190.00 | | 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | 528.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 35 106.00 | 33 721.00 | | 35 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 716.00 | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 151.00 | 5 276.00 | | 44 151.00 |
252 Charges sociales | 14 447.00 | 365.00 | | 14 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | 2 873.00 | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 409.00 | 43 674.00 | | 100 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 332.00 | 23 324.00 | | -18 332.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 895.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 075.00 | 19 829.00 | | -19 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 449.00 | | | 9 449.00 |