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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 1 714.00 | 20 286.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 464.00 | 10 529.00 | 92 935.00 | 103 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 2 511.00 | 23 650.00 | 26 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 874.00 | 14 754.00 | 147 120.00 | 161 874.00 |
BT Marchandises | 220 738.00 | | 220 738.00 | 220 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 960.00 | 13 550.00 | 69 410.00 | 82 960.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 304.00 | 13 550.00 | 393 754.00 | 407 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 178.00 | 28 304.00 | 540 874.00 | 569 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 11 556.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 275.00 | 40 394.00 | | 40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 102 275.00 | 62 950.00 | | 102 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 995.00 | 14 286.00 | | 120 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 401.00 | 127 264.00 | | 92 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 207.00 | 52 494.00 | | 100 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 16 410.00 | | 51 407.00 |
EA Autres dettes | 73 590.00 | 39 700.00 | | 73 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 600.00 | 250 154.00 | | 438 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 874.00 | 313 104.00 | | 540 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361.00 | 250 154.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973.00 | | 160 901.00 | 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | 150 901.00 | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |