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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | 8 314.00 | 13 686.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 894.00 | 60 656.00 | 54 238.00 | 114 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 20 741.00 | 15 292.00 | 36 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 877.00 | 89 711.00 | 95 166.00 | 184 877.00 |
BT Marchandises | 912 676.00 | 2 816.00 | 909 860.00 | 912 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
BZ Autres créances | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 526.00 | 2 816.00 | 1 146 710.00 | 1 149 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 403.00 | 92 527.00 | 1 241 876.00 | 1 334 403.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
DL TOTAL (I) | 389 130.00 | | | 389 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | | | 216 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
EA Autres dettes | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 746.00 | | | 852 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 876.00 | | | 1 241 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 842.00 | | | 686 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 679.00 | | 3 785 679.00 | 3 785 679.00 |
FG Production vendue services | 383 961.00 | | 383 961.00 | 383 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 640.00 | | 4 169 640.00 | 4 169 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 904.00 | | | 4 213 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 744.00 | | | 4 152 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 853.00 | 25 859.00 | | 63 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 25 859.00 | | 63 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 816.00 | | 6 000.00 | 8 816.00 |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | | 22 050.00 | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | | 22 050.00 | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 210.00 | 216 210.00 | | 216 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 636.00 | 121 732.00 | 165 904.00 | 287 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 391.00 | 236 391.00 | | 236 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 641.00 | 236 391.00 | 250.00 | 236 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 746.00 | 686 842.00 | 165 904.00 | 852 746.00 |