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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 772.00 | 328.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 163.00 | 7 114.00 | 57 049.00 | 64 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 863.00 | 7 886.00 | 60 977.00 | 68 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 292.00 | 7 886.00 | 133 406.00 | 141 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 5 253.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 16 983.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 17 964.00 | 23 336.00 | | 17 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 6 330.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 39 055.00 | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 264.00 | 24 387.00 | | 65 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | 9 183.00 | | 15 119.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 53.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 842.00 | 79 008.00 | | 93 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 806.00 | 102 344.00 | | 111 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 842.00 | 79 008.00 | | 93 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 213.00 | | 1 850.00 | 67 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 68 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | | 1 850.00 | 62 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 5 762.00 | | 2 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 367.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 5 395.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |