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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 138.00 | 13 184.00 | 57 954.00 | 71 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 838.00 | 14 284.00 | 61 554.00 | 75 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BZ Autres créances | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 861.00 | 14 284.00 | 203 577.00 | 217 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 463.00 | 6 237.00 | | 38 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 286.00 | 32 227.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 57 850.00 | 39 563.00 | | 57 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 4 541.00 | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 6 646.00 | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 65 264.00 | | 67 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 869.00 | 15 119.00 | | 38 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 727.00 | 93 842.00 | | 145 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 577.00 | 133 405.00 | | 203 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 727.00 | 93 842.00 | | 145 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | 6 975.00 | 68 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | | 6 975.00 | 64 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 6 398.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 328.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 6 070.00 | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |