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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 007.00 | 733.00 | 1 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 246.00 | 1 473.00 | 272 773.00 | 274 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 667.00 | 1 473.00 | 321 195.00 | 322 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 032.00 | -2 085.00 | | -6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043.00 | -3 947.00 | | -3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 245 924.00 | 248 968.00 | | 245 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 25 874.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 269.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 826.00 | 14 910.00 | | 23 826.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 271.00 | 42 352.00 | | 75 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 195.00 | 291 320.00 | | 321 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 374.00 | 84 024.00 | | 148 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 417.00 | 87 971.00 | | 151 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043.00 | -3 947.00 | | -3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 147.00 | 272 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 274 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 187.00 | | | 277 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 826.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 246.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 580.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 352.00 | 45 312.00 | 17 040.00 | 62 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |