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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 088.00 | 2 206.00 | 299 882.00 | 302 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 656.00 | 2 206.00 | 387 451.00 | 389 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 020.00 | -9 076.00 | | -17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | -7 944.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 238 628.00 | 237 980.00 | | 238 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 4 349.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 870.00 | 85 896.00 | | 76 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 14 873.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 222.00 | 14 925.00 | | 39 222.00 |
EA Autres dettes | 25 646.00 | 23 397.00 | | 25 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 823.00 | 143 440.00 | | 148 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 451.00 | 381 420.00 | | 387 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 950.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 3 811.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 922.00 | 161 984.00 | | 161 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 274.00 | 169 928.00 | | 161 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | -7 944.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 007.00 | | 41 000.00 | 291 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 919.00 | 299 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 302 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 801.00 | | 41 000.00 | 288 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 153.00 | | 2 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 153.00 | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503.00 | 859.00 | 2 644.00 | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 006.00 | 59 124.00 | 3 882.00 | 63 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 823.00 | 146 178.00 | 2 644.00 | 148 823.00 |