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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 3 015.00 | 5 969.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 8 838.00 | 20 439.00 | 29 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 11 853.00 | 26 908.00 | 38 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BN En cours de production de biens | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785 553.00 | | 1 785 553.00 | 1 785 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 529.00 | | 1 926 529.00 | 1 926 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 290.00 | 11 853.00 | 1 953 436.00 | 1 965 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 307 499.00 | 40 274.00 | | 307 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 427.00 | 517 225.00 | | 1 434 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 026.00 | 558 599.00 | | 1 743 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 232.00 | 9 648.00 | | 19 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 14 609.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 434.00 | 564 781.00 | | 178 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 410.00 | 590 728.00 | | 210 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 436.00 | 1 149 327.00 | | 1 953 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 7 443.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 7 443.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 410.00 | 210 410.00 | | 210 410.00 |