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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 682.00 | | 1 284 682.00 | 1 284 682.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 132.00 | | 1 317 132.00 | 1 317 132.00 |
CU Autres participations | 1 284 682.00 | | 1 284 682.00 | 1 284 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
DH Report à nouveau | | -2 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 321.00 | 88 373.00 | | 88 321.00 |
DK Provisions réglementées | 9 821.00 | 4 898.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 234 401.00 | 141 157.00 | | 234 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 424.00 | 1 034 127.00 | | 944 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 002.00 | 150 002.00 | | 120 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 200.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 35 131.00 | | 16 145.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 731.00 | 1 220 475.00 | | 1 082 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 132.00 | 1 361 632.00 | | 1 317 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 836.00 | 276 052.00 | | 228 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 923.00 | 4 884.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 4 884.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -4 884.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 079.00 | -5 291.00 | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 016.00 | 99 970.00 | | 100 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 695.00 | 11 597.00 | | 11 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 321.00 | 88 373.00 | | 88 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 682.00 | | | 1 284 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 682.00 | | | 1 284 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 898.00 | 4 923.00 | | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 4 923.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VC Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 424.00 | 90 542.00 | 370 699.00 | 944 424.00 |
VI Groupe et associés | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 731.00 | 228 849.00 | 370 699.00 | 1 082 731.00 |