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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 682.00 | | 1 284 682.00 | 1 284 682.00 |
BZ Autres créances | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 632.00 | | 1 361 632.00 | 1 361 632.00 |
CU Autres participations | 1 284 682.00 | | 1 284 682.00 | 1 284 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 373.00 | -2 114.00 | | 88 373.00 |
DK Provisions réglementées | 4 898.00 | 14.00 | | 4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 141 157.00 | 47 900.00 | | 141 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 127.00 | 1 123 000.00 | | 1 034 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 24 020.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 100 000.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 475.00 | 1 397 022.00 | | 1 220 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 632.00 | 1 444 922.00 | | 1 361 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 052.00 | 1 397 022.00 | | 276 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 884.00 | 14.00 | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 14.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -14.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 291.00 | | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597.00 | 2 114.00 | | 11 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 373.00 | -2 114.00 | | 88 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 420.00 | | 24 613.00 | 1 323 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 420.00 | 39 931.00 | 1 284 682.00 | 23 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 420.00 | 39 931.00 | 1 284 682.00 | 23 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 420.00 | | 24 613.00 | 1 323 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 4 884.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 4 884.00 | | 14.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 127.00 | 89 704.00 | 367 269.00 | 1 034 127.00 |
VI Groupe et associés | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 475.00 | 276 052.00 | 367 269.00 | 1 220 475.00 |