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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 133.00 | 3 990.00 | 39 142.00 | 43 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 133.00 | 3 990.00 | 194 142.00 | 198 133.00 |
060 Stock marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
110 Total général Actif | 215 933.00 | 3 990.00 | 211 943.00 | 215 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 685.00 | | | 10 685.00 |