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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 144.00 | 24 756.00 | 42 389.00 | 67 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 144.00 | 24 756.00 | 197 389.00 | 222 144.00 |
060 Stock marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
072 Créances – Autres | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
084 Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
110 Total général Actif | 281 170.00 | 24 756.00 | 256 414.00 | 281 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
230 Autres produits | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 926.00 | | | -20 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
252 Charges sociales | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 027.00 | | | 199 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |