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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 366.00 | 1 219.00 | 4 147.00 | 5 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 2 297.00 | 8 739.00 | 11 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 482.00 | 3 516.00 | 121 966.00 | 125 482.00 |
060 Stock marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
084 Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
110 Total général Actif | 137 032.00 | 3 516.00 | 133 516.00 | 137 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 33 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |