| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 366.00 | 2 292.00 | 3 073.00 | 5 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 036.00 | 4 562.00 | 6 474.00 | 11 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 482.00 | 6 854.00 | 118 627.00 | 125 482.00 |
060 Stock marchandises | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
110 Total général Actif | 143 828.00 | 6 854.00 | 136 974.00 | 143 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 193.00 | 153 449.00 | | 114 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
230 Autres produits | 7 228.00 | 265.00 | | 7 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 491.00 | 153 715.00 | | 130 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 790.00 | 80 141.00 | | 51 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -745.00 | -4 871.00 | | -745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 997.00 | 2 026.00 | | 8 997.00 |
242 Autres charges externes. | 28 946.00 | 40 919.00 | | 28 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 2 048.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 550.00 | 31 137.00 | | 22 550.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 4 452.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 3 516.00 | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 1 624.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 203.00 | 160 992.00 | | 122 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 288.00 | -7 278.00 | | 8 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 1 075.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 1 034.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 123.00 | 113.00 | | 7 123.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 763.00 | | | 10 763.00 |