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Acceuil > LISTE DES BILANS : TEREOS OPERATIONS

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-12-02 Public 2021-03-31 Complete
2020-02-19 Public 2019-03-31 Complete
DénominationTEREOS OPERATIONS
Siren839642295
Cloture31/03/2019
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt375
Numéro de Gestion2018B00213
Code Activité7022Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 11
Durée exercice n-100
Date de dépôt19/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse02390 ORIGNY SAINTE BENOITE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BX Clients et comptes rattachés 7 291 706.00 7 291 706.00 7 291 706.00
BZ Autres créances 246 163.00 246 163.00 246 163.00
CF Disponibilités 2 132.00 2 132.00 2 132.00
CH Charges constatées d’avance 7 734.00 7 734.00 7 734.00
CJ TOTAL (II) 7 547 735.00 7 547 735.00 7 547 735.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 547 735.00 7 547 735.00 7 547 735.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 996.00 45 996.00
DL TOTAL (I) 55 996.00 55 996.00
DQ Provisions pour charges 1 501 676.00 1 501 676.00
DR TOTAL (IV) 1 501 676.00 1 501 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 399 657.00 1 399 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 397 406.00 2 397 406.00
EA Autres dettes 2 193 000.00 2 193 000.00
EC TOTAL (IV) 5 990 063.00 5 990 063.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 547 735.00 7 547 735.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 990 063.00 5 990 063.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 380 520.00 4 380 520.00 4 380 520.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 380 520.00 4 380 520.00 4 380 520.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 92 451.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 472 972.00
FW Autres achats et charges externes 1 330 972.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 96 049.00
FY Salaires et traitements 2 031 122.00
FZ Charges sociales 890 969.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16 510.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 365 622.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 107 350.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 632.00
GU Total des charges financières (VI) 16 632.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 632.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 90 718.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 80 628.00 80 628.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 130 378.00 130 378.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 130 378.00 130 378.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 130 378.00 130 378.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 378.00 130 378.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 18 681.00 18 681.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 041.00 26 041.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 603 350.00 4 603 350.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 557 354.00 4 557 354.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 996.00 45 996.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 643 877.00 142 201.00
7C TOTAL GENERAL 1 643 877.00 142 201.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 399 657.00 1 399 657.00 1 399 657.00
8C Personnel et comptes rattachés 763 243.00 763 243.00 763 243.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 620 350.00 620 350.00 620 350.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 041.00 26 041.00 26 041.00
UX Autres créances clients 7 291 706.00 7 291 706.00 7 291 706.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 124.00 124.00 124.00
VB T. V. A. 246 039.00 246 039.00 246 039.00
VI Groupe et associés 2 193 000.00 2 193 000.00 2 193 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 115 212.00 115 212.00 115 212.00
VS Charges constatées d’avance 7 734.00 7 734.00 7 734.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 545 603.00 7 545 603.00 7 545 603.00
VW T.V.A. 872 560.00 872 560.00 872 560.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 990 063.00 5 990 063.00 5 990 063.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 31.00 31.00