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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 706.00 | | 7 291 706.00 | 7 291 706.00 |
BZ Autres créances | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 735.00 | | 7 547 735.00 | 7 547 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 735.00 | | 7 547 735.00 | 7 547 735.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DL TOTAL (I) | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501 676.00 | | | 1 501 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501 676.00 | | | 1 501 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | | | 1 399 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 406.00 | | | 2 397 406.00 |
EA Autres dettes | 2 193 000.00 | | | 2 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 063.00 | | | 5 990 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 735.00 | | | 7 547 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 063.00 | | | 5 990 063.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 520.00 | | 4 380 520.00 | 4 380 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 520.00 | | 4 380 520.00 | 4 380 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 718.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 350.00 | | | 4 603 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 354.00 | | | 4 557 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 643 877.00 | 142 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 643 877.00 | 142 201.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | 1 399 657.00 | | 1 399 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 243.00 | 763 243.00 | | 763 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 350.00 | 620 350.00 | | 620 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 291 706.00 | 7 291 706.00 | | 7 291 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 603.00 | 7 545 603.00 | | 7 545 603.00 |
VW T.V.A. | 872 560.00 | 872 560.00 | | 872 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 063.00 | 5 990 063.00 | | 5 990 063.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |