| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 356.00 | | 6 665 356.00 | 6 665 356.00 |
BZ Autres créances | 15 294 819.00 | | 15 294 819.00 | 15 294 819.00 |
CF Disponibilités | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 044 821.00 | | 22 044 821.00 | 22 044 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 488.00 | | 22 060 488.00 | 22 060 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
DH Report à nouveau | 301 640.00 | | | 301 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 804.00 | 301 640.00 | | 521 804.00 |
DL TOTAL (I) | 879 440.00 | 357 636.00 | | 879 440.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 375 247.00 | 3 655 326.00 | | 3 375 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 485 247.00 | 3 655 326.00 | | 3 485 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 338.00 | 5 055 282.00 | | 1 745 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500 249.00 | 6 143 597.00 | | 5 500 249.00 |
EA Autres dettes | 10 450 213.00 | 10 242 028.00 | | 10 450 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 695 801.00 | 21 440 907.00 | | 17 695 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 488.00 | 25 453 869.00 | | 22 060 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 669 044.00 | 403 328.00 | 18 072 372.00 | 17 669 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 669 044.00 | 403 328.00 | 18 072 372.00 | 17 669 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 317 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 994 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 177 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 856.00 | 80 628.00 | | 586 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 123.00 | 586 464.00 | | 30 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 123.00 | 586 464.00 | | 30 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 123.00 | 586 856.00 | | 30 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 123.00 | 586 856.00 | | 30 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 294.00 | 130 319.00 | | 105 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 912.00 | 170 902.00 | | 155 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 910.00 | 20 752 712.00 | | 18 447 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 106.00 | 20 451 073.00 | | 17 926 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 804.00 | 301 640.00 | | 521 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 10 000.00 | 9 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 15 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 10 000.00 | 9 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 655 326.00 | 156 515.00 | 326 594.00 | 3 655 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655 326.00 | 156 515.00 | 326 594.00 | 3 655 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 338.00 | 1 745 338.00 | | 1 745 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 466.00 | 2 623 466.00 | | 2 623 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 884.00 | 1 459 884.00 | | 1 459 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
UP Prêts | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 665 356.00 | 6 665 356.00 | | 6 665 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 376 735.00 | 376 735.00 | | 376 735.00 |
VC Groupe et associés | 14 673 856.00 | 14 673 856.00 | | 14 673 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 372 949.00 | 372 949.00 | 10 000 000.00 | 10 372 949.00 |
VP Divers | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983 714.00 | 21 983 714.00 | | 21 983 714.00 |
VW T.V.A. | 1 021 380.00 | 1 021 380.00 | | 1 021 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 801.00 | 7 695 801.00 | 10 000 000.00 | 17 695 801.00 |