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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 235.00 | 141 485.00 | 9 750.00 | 151 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 235.00 | 141 485.00 | 209 750.00 | 351 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | 1 071.00 | 63 124.00 | 64 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 437.00 | 1 071.00 | 299 366.00 | 300 437.00 |
110 Total général Actif | 651 672.00 | 142 556.00 | 509 116.00 | 651 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
222 Production stockée | -484.00 | | | -484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 078.00 | | | 393 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
242 Autres charges externes. | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
252 Charges sociales | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
280 Produits financiers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 153.00 | | | 39 153.00 |