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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 68.00 | 1 432.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 530.00 | 146 742.00 | 9 788.00 | 156 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 030.00 | 146 810.00 | 211 220.00 | 358 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 014.00 | 985.00 | 79 029.00 | 80 014.00 |
072 Créances – Autres | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 431.00 | 985.00 | 256 447.00 | 257 431.00 |
110 Total général Actif | 615 461.00 | 147 794.00 | 467 667.00 | 615 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 190.00 | | | 276 190.00 |
222 Production stockée | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 395.00 | | | 447 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
252 Charges sociales | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 234.00 | | | 469 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 839.00 | | | -21 839.00 |
280 Produits financiers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 754.00 | | | -19 754.00 |