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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 308.00 | 72 701.00 | 3 608.00 | 76 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 984.00 | 81 624.00 | 23 360.00 | 104 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 497.00 | 9 950.00 | 284 548.00 | 294 497.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 788.00 | 9 950.00 | 762 839.00 | 772 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 772.00 | 91 573.00 | 786 199.00 | 877 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 15 500.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 400 158.00 | 297 933.00 | | 400 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 829.00 | 105 325.00 | | -175 829.00 |
DL TOTAL (I) | 481 965.00 | 657 794.00 | | 481 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 150.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 566.00 | 100 978.00 | | 97 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 065.00 | 328 668.00 | | 179 065.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | 23 347.00 | | 23 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 233.00 | 453 143.00 | | 304 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 199.00 | 1 110 937.00 | | 786 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 233.00 | 453 143.00 | | 304 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 677.00 | 344 925.00 | 19 753.00 | 364 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 233.00 | 304 233.00 | | 304 233.00 |