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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 11 795.00 | 5 834.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 79 882.00 | 6 080.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 338.00 | 94 045.00 | 32 292.00 | 126 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 846 495.00 | | 846 495.00 | 846 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 455.00 | | 1 177 455.00 | 1 177 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 794.00 | 94 045.00 | 1 209 748.00 | 1 303 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 306 519.00 | 237 218.00 | | 306 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 657.00 | 69 300.00 | | 235 657.00 |
DL TOTAL (I) | 799 813.00 | 564 155.00 | | 799 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 219.00 | 106 040.00 | | 137 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 348.00 | 209 414.00 | | 259 348.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 43 846.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 935.00 | 364 421.00 | | 409 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 748.00 | 928 577.00 | | 1 209 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
FG Production vendue services | 1 689 623.00 | | 1 689 623.00 | 1 689 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 342.00 | | 1 761 342.00 | 1 761 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 63 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 884.00 | 1 160 373.00 | | 1 788 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 226.00 | 1 091 072.00 | | 1 553 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 657.00 | 69 300.00 | | 235 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 053.00 | 6 992.00 | | 87 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | 3 692.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 582.00 | 3 300.00 | | 76 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 960.00 | 330 960.00 | | 330 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 338.00 | 330 960.00 | 20 378.00 | 351 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 936.00 | 409 936.00 | | 409 936.00 |