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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 220.00 | 98 091.00 | 45 129.00 | 143 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 696.00 | 82 386.00 | 8 310.00 | 90 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 558.00 | 66 347.00 | 6 211.00 | 72 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 035.00 | 246 824.00 | 142 211.00 | 389 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BT Marchandises | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 707.00 | 167 833.00 | 302 874.00 | 470 707.00 |
BZ Autres créances | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 180.00 | 167 833.00 | 611 347.00 | 779 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 215.00 | 414 657.00 | 753 558.00 | 1 168 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 363.00 | | | 456 363.00 |
DH Report à nouveau | -81 829.00 | | | -81 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 382 617.00 | | | 382 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 102.00 | | | 142 102.00 |
EA Autres dettes | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 941.00 | | | 370 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 558.00 | | | 753 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -51 361.00 | | | -51 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 085.00 | | 2 049 085.00 | 2 049 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 085.00 | | 2 049 085.00 | 2 049 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 833.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 161.00 | | | -30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 042.00 | | | 2 067 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 473.00 | | | 2 067 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | | | -432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 268.00 | | 8 767.00 | 380 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 707.00 | | 8 767.00 | 297 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 096.00 | 14 728.00 | | 232 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 096.00 | 14 728.00 | | 232 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 167 833.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 667.00 | 335 667.00 | | 335 667.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 076.00 | 71 002.00 | 2 074.00 | 73 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 062.00 | 565 726.00 | 6 336.00 | 572 062.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 941.00 | 368 867.00 | 2 074.00 | 370 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ST Autres comptes | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
YT Sous‐traitance | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 554.00 | | | 471 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |