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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 143 920.00 | 112 882.00 | 31 038.00 | 143 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 217.00 | 74 014.00 | 2 203.00 | 76 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 802.00 | 224 781.00 | 111 021.00 | 335 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BT Marchandises | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 112.00 | 459 584.00 | 26 528.00 | 486 112.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 646.00 | 459 584.00 | 282 062.00 | 741 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 447.00 | 684 365.00 | 393 082.00 | 1 077 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 363.00 | | | 456 363.00 |
DH Report à nouveau | -346 276.00 | | | -346 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 874.00 | | | -150 874.00 |
DL TOTAL (I) | -32 273.00 | | | -32 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 054.00 | | | 181 054.00 |
EA Autres dettes | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 082.00 | | | 393 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 311.00 | | | 398 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 319.00 | | 1 518 319.00 | 1 518 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 319.00 | | 1 518 319.00 | 1 518 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 577.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 458.00 | | | 1 568 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 332.00 | | | 1 719 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 874.00 | | | -150 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 253.00 | | 700.00 | 390 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 151.00 | 335 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 370.00 | 258 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 692.00 | | 700.00 | 307 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 824.00 | 7 549.00 | 43 593.00 | 260 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 824.00 | 7 549.00 | 43 593.00 | 260 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 008.00 | 85 577.00 | | 374 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 008.00 | 85 577.00 | | 374 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 008.00 | 85 577.00 | | 374 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 584.00 | 459 584.00 | | 459 584.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 155.00 | 7 111.00 | 26 526.00 | 34 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 754.00 | 570 199.00 | 1 555.00 | 571 754.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 356.00 | 398 311.00 | 26 526.00 | 425 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
YT Sous‐traitance | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 247.00 | | | 362 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |