| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 474.00 | 26 540.00 | 933.00 | 27 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727 348.00 | 661 596.00 | 1 065 752.00 | 1 727 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 822.00 | 688 136.00 | 1 066 686.00 | 1 764 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045.00 | | 11 046.00 | 11 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 867.00 | 688 136.00 | 1 077 731.00 | 1 765 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 930.00 | 1 719 930.00 | | 1 719 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | -781 167.00 | -779 041.00 | | -781 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | -2 126.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 937 494.00 | 939 122.00 | | 937 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 751.00 | 85 051.00 | | 84 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 193.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 237.00 | 139 915.00 | | 140 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 731.00 | 1 079 037.00 | | 1 077 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 450.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629.00 | 2 575.00 | | 1 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | -2 125.00 | | -1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 822.00 | | | 1 754 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 348.00 | | | 1 727 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 259.00 | | | 1 068 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 563.00 | 787.00 | | 686 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 237.00 | 55 486.00 | 84 751.00 | 140 237.00 |