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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727 348.00 | 599 785.00 | 1 127 563.00 | 1 727 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 547.00 | 600 984.00 | 1 127 563.00 | 1 728 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889 712.00 | | 889 712.00 | 889 712.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 117.00 | | 893 117.00 | 893 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 664.00 | 600 984.00 | 2 020 680.00 | 2 621 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 930.00 | 1 719 930.00 | | 1 719 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | -782 795.00 | -781 167.00 | | -782 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | -1 629.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 998 238.00 | 937 494.00 | | 998 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 762.00 | | | 1 020 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 816.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 442.00 | 140 237.00 | | 1 022 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 680.00 | 1 077 731.00 | | 2 020 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 153.00 | 1 629.00 | | 20 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 744.00 | -1 629.00 | | 60 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 136.00 | -87 152.00 | | 688 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 136.00 | -87 152.00 | | 688 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 889 712.00 | 889 712.00 | | 889 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 762.00 | 1 020 762.00 | | 1 020 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 712.00 | 889 712.00 | | 889 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 442.00 | 1 022 442.00 | | 1 022 442.00 |