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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 984.00 | 353 108.00 | 560 875.00 | 913 984.00 |
BZ Autres créances | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CF Disponibilités | 3 556 428.00 | | 3 556 428.00 | 3 556 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 567.00 | 353 108.00 | 4 289 459.00 | 4 642 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 567.00 | 353 108.00 | 4 289 459.00 | 4 642 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 661 861.00 | 1 428 422.00 | | 1 661 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | 233 440.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 217.00 | 1 670 112.00 | | 1 668 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 635.00 | 3 611 532.00 | | 1 907 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 48 267.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 760.00 | 76 685.00 | | 210 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 083.00 | 932 385.00 | | 451 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 740.00 | 4 668 868.00 | | 2 608 740.00 |
ED (V) | 12 501.00 | 18 462.00 | | 12 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 459.00 | 6 357 443.00 | | 4 289 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 740.00 | 4 668 868.00 | | 2 608 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 907 635.00 | | | 1 907 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 199 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 199 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 108.00 | |
GE Autres charges | | | 115 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 622.00 | 5 243.00 | | 152 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 468.00 | 10 858 495.00 | | 8 302 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304 362.00 | 10 625 055.00 | | 8 304 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894.00 | 233 440.00 | | -1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 635.00 | 1 907 635.00 | | 1 907 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 083.00 | 451 083.00 | | 451 083.00 |
UX Autres créances clients | 913 984.00 | 913 984.00 | | 913 984.00 |
VP Divers | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 760.00 | 210 760.00 | | 210 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 140.00 | 1 086 140.00 | | 1 086 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 740.00 | 2 608 740.00 | | 2 608 740.00 |