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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 475 727.00 | | 475 727.00 | 475 727.00 |
CF Disponibilités | 1 161 847.00 | | 1 161 847.00 | 1 161 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 633.00 | | 1 652 633.00 | 1 652 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 507.00 | | 1 662 507.00 | 1 662 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 661 861.00 | 1 661 861.00 | | 1 661 861.00 |
DH Report à nouveau | -13 726.00 | -1 894.00 | | -13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 872.00 | -11 832.00 | | -18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 513.00 | 1 656 385.00 | | 1 637 513.00 |
DP Provisions pour risques | 9 874.00 | 16 990.00 | | 9 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 874.00 | 16 990.00 | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 306 488.00 | | 15 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 120.00 | 503 459.00 | | 15 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 507.00 | 2 176 834.00 | | 1 662 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 120.00 | 503 459.00 | | 15 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -2 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 188 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 44 103.00 | | 14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 342.00 | 2 383 654.00 | | 131 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 214.00 | 2 395 486.00 | | 150 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 872.00 | -11 832.00 | | -18 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 990.00 | 9 874.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 990.00 | 9 874.00 | 16 990.00 | 16 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 874.00 | 16 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 727.00 | 475 727.00 | | 475 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 787.00 | 490 787.00 | | 490 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |