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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 6.00 | 553.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 657.00 | 557.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794.00 | 664.00 | 1 130.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 725.00 | 19 254.00 | 19 470.00 | 38 725.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 626.00 | 19 254.00 | 60 371.00 | 79 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 421.00 | 19 918.00 | 61 502.00 | 81 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -55 623.00 | -66 101.00 | | -55 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 10 477.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | -15 869.00 | -38 023.00 | | -15 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 145.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 72 526.00 | | 66 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289.00 | 13 135.00 | | 10 289.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 372.00 | 87 050.00 | | 77 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 502.00 | 49 026.00 | | 61 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 5 242.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -5 242.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 791.00 | 173 403.00 | | 152 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 638.00 | 162 926.00 | | 130 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 10 477.00 | | 22 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 173.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 173.00 | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 861.00 | 16 209.00 | 50 653.00 | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 970.00 | 44 921.00 | 23 049.00 | 67 970.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 372.00 | 26 719.00 | 50 653.00 | 77 372.00 |