| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 146.00 | 413.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 898.00 | 316.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794.00 | 1 045.00 | 749.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | 19 254.00 | 27 903.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 35 422.00 | | 35 423.00 | 35 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 380.00 | 19 254.00 | 78 126.00 | 97 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 175.00 | 20 300.00 | 78 875.00 | 99 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 469.00 | -55 623.00 | | -33 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 097.00 | 22 153.00 | | -24 097.00 |
DL TOTAL (I) | -39 967.00 | -15 869.00 | | -39 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 42.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 377.00 | 66 861.00 | | 57 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 227.00 | 9 750.00 | | 41 227.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 127.00 | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 843.00 | 77 372.00 | | 118 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 875.00 | 61 502.00 | | 78 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 800.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -598.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 425.00 | 152 791.00 | | 127 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 522.00 | 130 638.00 | | 151 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 097.00 | 22 153.00 | | -24 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 381.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 381.00 | | 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 378.00 | 20 900.00 | 36 477.00 | 57 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 970.00 | 95 950.00 | 20.00 | 95 970.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 843.00 | 82 366.00 | 36 477.00 | 118 843.00 |