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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 346.00 | 751 463.00 | 75 883.00 | 827 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 486.00 | 169 338.00 | 57 148.00 | 226 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
AX Avances et acomptes | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 272.00 | | 1 062 272.00 | 1 062 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BF Prêts | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 708.00 | 922 374.00 | 4 302 334.00 | 5 224 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 912.00 | | 1 876 912.00 | 1 876 912.00 |
BZ Autres créances | 686 711.00 | | 686 711.00 | 686 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 911.00 | | 643 911.00 | 643 911.00 |
CF Disponibilités | 1 509 733.00 | | 1 509 733.00 | 1 509 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 997.00 | | 4 828 997.00 | 4 828 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 706.00 | 922 374.00 | 9 131 331.00 | 10 053 706.00 |
CU Autres participations | 2 784 980.00 | | 2 784 980.00 | 2 784 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 641 956.00 | 4 735 433.00 | | 5 641 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 765.00 | 906 523.00 | | 341 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 521.00 | 5 650 756.00 | | 5 992 521.00 |
DP Provisions pour risques | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 898.00 | 406 141.00 | | 245 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 624.00 | 582 964.00 | | 1 263 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 762.00 | 260 499.00 | | 407 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 120.00 | 890 977.00 | | 750 120.00 |
EA Autres dettes | 459 540.00 | 888 797.00 | | 459 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 946.00 | 3 029 380.00 | | 3 126 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 331.00 | 8 692 001.00 | | 9 131 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 214.00 | 3 126 946.00 | | 1 906 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 707.00 | | 1 153 818.00 | 4 315 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 525.00 | 4 038 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 166.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 197.00 | 33 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 1 313 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 252.00 | | 82 467.00 | 1 264 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 184.00 | | 1 084 895.00 | 3 007 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 059.00 | 144 216.00 | 31 771.00 | 878 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 271.00 | 586.00 | 17 197.00 | 44 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 788.00 | 143 629.00 | 14 573.00 | 833 788.00 |