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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 7 413.00 | 12 630.00 | 20 044.00 |
AN Terrains | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
AP Constructions | 805 925.00 | 1 628.00 | 804 297.00 | 805 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 992.00 | 660 554.00 | 501 438.00 | 1 161 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 264.00 | 208 541.00 | 58 723.00 | 267 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
AX Avances et acomptes | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 125.00 | | 1 418 125.00 | 1 418 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BF Prêts | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 297.00 | 878 137.00 | 6 968 160.00 | 7 846 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 807.00 | 251 534.00 | 1 566 273.00 | 1 817 807.00 |
BZ Autres créances | 669 028.00 | | 669 028.00 | 669 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 787.00 | 251 534.00 | 2 661 253.00 | 2 912 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 085.00 | 1 129 671.00 | 9 629 413.00 | 10 759 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 765 731.00 | | 3 765 731.00 | 3 765 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 228 195.00 | 5 983 721.00 | | 6 228 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 938.00 | 244 474.00 | | 189 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 934.00 | 6 236 995.00 | | 6 426 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 793.00 | 161 462.00 | | 215 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 623.00 | 676 073.00 | | 938 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 352.00 | 318 558.00 | | 260 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 710.00 | 750 120.00 | | 1 787 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 478.00 | 1 906 214.00 | | 3 202 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 413.00 | 8 155 074.00 | | 9 629 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 478.00 | 906 214.00 | | 3 202 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 450.00 | | 3 869 450.00 | 3 869 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 450.00 | | 3 869 450.00 | 3 869 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 534.00 | |
GE Autres charges | | | 265 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 40 601.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 482.00 | 40 601.00 | | 46 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 20.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | 20.00 | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 044.00 | 40 580.00 | | 43 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 260.00 | 71 032.00 | | -330 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 759.00 | 4 232 037.00 | | 3 950 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 821.00 | 3 987 563.00 | | 3 760 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 938.00 | 244 474.00 | | 189 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 661.00 | 57 887.00 | 201 823.00 | 1 014 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 661.00 | 57 887.00 | 201 823.00 | 1 014 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 251 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 864.00 | 251 534.00 | 11 864.00 | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 624.00 | 938 624.00 | | 938 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 710.00 | 1 787 710.00 | | 1 787 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 125.00 | | 1 418 125.00 | 1 418 125.00 |
UP Prêts | 27 425.00 | 3 000.00 | 24 425.00 | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 807.00 | 1 817 807.00 | | 1 817 807.00 |
VI Groupe et associés | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VP Divers | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 720.00 | 279 720.00 | | 279 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 744.00 | 2 489 835.00 | 1 601 909.00 | 4 091 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 340.00 | 3 107 340.00 | | 3 107 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |