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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 828.00 | 51 736.00 | 157 092.00 | 208 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 143.00 | 22 295.00 | 29 848.00 | 52 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 871.00 | 74 031.00 | 629 841.00 | 703 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 350.00 | 74 031.00 | 745 319.00 | 819 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
DH Report à nouveau | -25 068.00 | -60 907.00 | | -25 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | 58 839.00 | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 317 016.00 | 301 869.00 | | 317 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 380.00 | 365 049.00 | | 341 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 24 097.00 | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | 46 537.00 | | 50 224.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 998.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 303.00 | 438 726.00 | | 428 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 319.00 | 740 595.00 | | 745 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 584.00 | 143 460.00 | | 166 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 836.00 | | 849 836.00 | 849 836.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 711.00 | | 851 711.00 | 851 711.00 |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | 29 635.00 | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 29 635.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | -29 635.00 | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -2 133.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 366.00 | 817 747.00 | | 864 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 219.00 | 758 909.00 | | 826 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 147.00 | 58 839.00 | | 38 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 255.00 | | 48 617.00 | 662 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 703 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 260 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 355.00 | | 48 617.00 | 219 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 635.00 | 27 654.00 | 3 259.00 | 49 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | 27 654.00 | 3 259.00 | 49 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 380.00 | 79 661.00 | 261 719.00 | 341 380.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 303.00 | 166 584.00 | 261 719.00 | 428 303.00 |