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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 044.00 | 73 079.00 | 136 965.00 | 210 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 264.00 | 31 853.00 | 24 411.00 | 56 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 209.00 | 104 932.00 | 604 276.00 | 709 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 205 486.00 | | 205 486.00 | 205 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 859.00 | | 229 859.00 | 229 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 068.00 | 104 932.00 | 834 135.00 | 939 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 206.00 | -25 068.00 | | -1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 38 147.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 325 098.00 | 317 016.00 | | 325 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 699.00 | 341 380.00 | | 381 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 5.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 32 554.00 | | 42 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | 50 224.00 | | 82 137.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 4 140.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 037.00 | 428 303.00 | | 509 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 135.00 | 745 319.00 | | 834 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 871.00 | | 5 337.00 | 703 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 971.00 | | 5 337.00 | 260 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 031.00 | 30 902.00 | | 74 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 30 902.00 | | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 699.00 | 199 989.00 | 181 710.00 | 381 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 037.00 | 327 327.00 | 181 710.00 | 509 037.00 |