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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 3 721.00 | 935.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 20 264.00 | 1 993.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 681.00 | 24 679.00 | 11 002.00 | 35 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 853.00 | 48 664.00 | 49 188.00 | 97 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 535.00 | 48 664.00 | 140 870.00 | 189 535.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DH Report à nouveau | -7 169.00 | -42 393.00 | | -7 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | 35 224.00 | | 15 144.00 |
DL TOTAL (I) | 38 493.00 | 23 349.00 | | 38 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 3 614.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 5 877.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 46 605.00 | | 54 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 097.00 | 62 871.00 | | 33 097.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 5 644.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 378.00 | 125 611.00 | | 102 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 870.00 | 148 960.00 | | 140 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 378.00 | 125 611.00 | | 102 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | 3 614.00 | | 1 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FG Production vendue services | 408 508.00 | | 408 508.00 | 408 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 876.00 | | 410 876.00 | 410 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | 1 374.00 | | 9 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 12 981.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 12 981.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | 209.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 257.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 12 724.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -312.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 781.00 | 524 561.00 | | 431 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 637.00 | 489 338.00 | | 416 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144.00 | 35 224.00 | | 15 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 18 378.00 | | 11 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 689.00 | | 2 064.00 | 117 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 97 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 57 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | | 1 864.00 | 77 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 200.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 153.00 | 5 411.00 | 21 900.00 | 65 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 833.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 4 578.00 | 21 900.00 | 62 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 385.00 | 86 327.00 | 58.00 | 86 385.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |