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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 555.00 | 102.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 657.00 | 21 528.00 | 3 129.00 | 24 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 681.00 | 27 935.00 | 7 746.00 | 35 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 253.00 | 54 018.00 | 46 235.00 | 100 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | 343.00 | 38 990.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 655.00 | 343.00 | 55 313.00 | 55 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 908.00 | 54 360.00 | 101 548.00 | 155 908.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 100.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 16 193.00 | 8 418.00 | | 16 193.00 |
DH Report à nouveau | | -7 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 15 144.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 52 057.00 | 38 493.00 | | 52 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 1 428.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | 4 127.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 54 580.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 33 097.00 | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 9 146.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 491.00 | 102 378.00 | | 49 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 548.00 | 140 870.00 | | 101 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 491.00 | 102 378.00 | | 49 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 1 428.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 351 817.00 | | 351 817.00 | 351 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | 9 847.00 | | 3 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 828.00 | 12 963.00 | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 3 340.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 3 340.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 3 160.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 363.00 | 431 781.00 | | 363 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 799.00 | 416 637.00 | | 349 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 15 144.00 | | 13 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 614.00 | 10 990.00 | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 853.00 | | 2 400.00 | 97 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 938.00 | | 2 400.00 | 57 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 5 353.00 | | 48 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 833.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 943.00 | 4 520.00 | | 44 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 118.00 | 50 060.00 | 58.00 | 50 118.00 |
VW T.V.A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |