| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 27 719.00 | 1 187.00 | 28 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 614 204.00 | | 9 614 204.00 | 9 614 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 870 892.00 | 2 556 661.00 | 673 314 231.00 | 675 870 892.00 |
BZ Autres créances | 70 853 944.00 | | 70 853 944.00 | 70 853 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
CF Disponibilités | 40 888 949.00 | | 40 888 949.00 | 40 888 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 842 684.00 | | 111 842 684.00 | 111 842 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 705 170.00 | 2 556 661.00 | 786 148 509.00 | 788 705 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 594.00 | | 991 594.00 | 991 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 759.00 | 3 946 759.00 | | 3 946 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 168 888.00 | 278 168 888.00 | | 278 168 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 675.00 | 394 675.00 | | 394 675.00 |
DG Autres réserves | 72 265 620.00 | 91 784 426.00 | | 72 265 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534 527.00 | 30 481 194.00 | | 20 534 527.00 |
DL TOTAL (I) | 375 310 471.00 | 404 775 943.00 | | 375 310 471.00 |
DP Provisions pour risques | 7 218 067.00 | 1 048 495.00 | | 7 218 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 218 067.00 | 1 048 495.00 | | 7 218 067.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 806 940.00 | 292 764 666.00 | | 162 806 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 491 755.00 | 170 605 935.00 | | 95 491 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 264.00 | 2 877 734.00 | | 1 511 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 890.00 | 1 185 422.00 | | 1 052 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 230.00 | 482 098.00 | | 281 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172 106.00 | | | 2 172 106.00 |
EA Autres dettes | 140 303 782.00 | 72 369.00 | | 140 303 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 619 970.00 | 467 988 226.00 | | 403 619 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 148 509.00 | 873 812 665.00 | | 786 148 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 264.00 | | | 1 511 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 211 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 794 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 416 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 305 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 214 372.00 | 173 924 628.00 | | 75 214 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 985 737.00 | 139 416 898.00 | | 61 985 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 985 737.00 | 139 416 898.00 | | 61 985 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228 634.00 | 34 507 730.00 | | 13 228 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 418 132.00 | 192 314 227.00 | | 109 418 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 883 605.00 | 161 833 033.00 | | 88 883 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 534 527.00 | 30 481 194.00 | | 20 534 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 495 000.00 | 2 147 483 647.00 | 1 048 495 000.00 | 1 048 495 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 996.00 | 1 052 890.00 | 2 172 106.00 | 3 224 996.00 |
VC Groupe et associés | 62 697 053.00 | 62 697 053.00 | | 62 697 053.00 |
VI Groupe et associés | 133 085 715.00 | 133 085 715.00 | | 133 085 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 231.00 | 281 231.00 | | 281 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 853 944.00 | 70 853 944.00 | | 70 853 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 619 970.00 | 144 037 659.00 | 259 582 312.00 | 403 619 970.00 |