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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AP Constructions | 118 560.00 | 96 442.00 | 22 118.00 | 118 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 423.00 | 182 652.00 | 55 771.00 | 238 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 352.00 | 297 412.00 | 77 940.00 | 375 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BZ Autres créances | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CF Disponibilités | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 587.00 | | 465 587.00 | 465 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 940.00 | 297 412.00 | 543 527.00 | 840 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DG Autres réserves | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
DL TOTAL (I) | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 527.00 | | | 543 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 521.00 | | 832.00 | 374 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 082.00 | | 832.00 | 357 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 240.00 | 26 173.00 | | 271 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 851.00 | 26 173.00 | | 253 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 629.00 | 10 615.00 | 31 014.00 | 41 629.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 622.00 | 169 608.00 | 31 014.00 | 200 622.00 |