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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 789.00 | 17 840.00 | 1 949.00 | 19 789.00 |
AP Constructions | 118 561.00 | 118 177.00 | 384.00 | 118 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 874.00 | 222 724.00 | 17 150.00 | 239 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 203.00 | 359 671.00 | 19 532.00 | 379 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BZ Autres créances | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 211 528.00 | | 211 528.00 | 211 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 810.00 | | 340 810.00 | 340 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 013.00 | 359 671.00 | 360 342.00 | 720 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DG Autres réserves | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 375.00 | 201 778.00 | | 187 375.00 |
DL TOTAL (I) | 208 330.00 | 222 733.00 | | 208 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | 20 228.00 | | 9 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 705.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 867.00 | 43 421.00 | | 31 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 097.00 | 138 749.00 | | 110 097.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 012.00 | 203 172.00 | | 152 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 342.00 | 425 905.00 | | 360 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 803.00 | | 2 400.00 | 376 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | 2 400.00 | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 364.00 | | | 359 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 901.00 | 18 769.00 | | 340 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | 451.00 | | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 513.00 | 18 318.00 | | 323 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VP Divers | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |