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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 080.00 | 49 910.00 | 170.00 | 50 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 41 119.00 | 20 658.00 | 20 461.00 | 41 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 11 512.00 | 8 126.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 533.00 | 148 833.00 | 48 700.00 | 197 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 928.00 | 230 913.00 | 162 015.00 | 392 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 028.00 | 47 700.00 | 1 608 328.00 | 1 656 028.00 |
BZ Autres créances | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 942.00 | 47 700.00 | 1 862 242.00 | 1 909 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 871.00 | 278 613.00 | 2 024 258.00 | 2 302 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 652.00 | -98 536.00 | | -44 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 464.00 | 53 884.00 | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | -11 388.00 | -35 852.00 | | -11 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 819.00 | 52 820.00 | | 59 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | 67 121.00 | | 87 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 792.00 | 729 198.00 | | 1 062 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 516.00 | 657 279.00 | | 671 516.00 |
EA Autres dettes | 153 666.00 | 181 461.00 | | 153 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 646.00 | 1 687 880.00 | | 2 035 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 258.00 | 1 652 027.00 | | 2 024 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 646.00 | 1 687 880.00 | | 2 035 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 819.00 | 52 820.00 | | 59 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 684 974.00 | | 1 684 974.00 | 1 684 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 974.00 | | 1 684 974.00 | 1 684 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 105.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 430.00 | 30 027.00 | | 35 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 3 638.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 3 638.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -3 638.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 6 148.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 160.00 | 2 052 019.00 | | 1 691 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 696.00 | 1 998 135.00 | | 1 666 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 464.00 | 53 884.00 | | 24 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 603.00 | | 13 325.00 | 379 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 742.00 | | 3 548.00 | 254 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 781.00 | | 9 778.00 | 70 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 808.00 | 32 105.00 | | 198 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 834.00 | 7 076.00 | | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 974.00 | 25 029.00 | | 155 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 792.00 | 1 062 792.00 | | 1 062 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 066.00 | 1 564 066.00 | | 1 564 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VI Groupe et associés | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 500.00 | 1 990 500.00 | | 1 990 500.00 |
VW T.V.A. | 495 924.00 | 495 924.00 | | 495 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 646.00 | 2 035 646.00 | | 2 035 646.00 |