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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 41 119.00 | 28 992.00 | 12 127.00 | 41 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 18 363.00 | 1 275.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 974.00 | 175 646.00 | 23 328.00 | 198 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 657.00 | 272 912.00 | 122 745.00 | 395 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 343.00 | 47 700.00 | 1 373 643.00 | 1 421 343.00 |
BZ Autres créances | 371 151.00 | | 371 151.00 | 371 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 495.00 | 47 700.00 | 1 744 795.00 | 1 792 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 152.00 | 320 612.00 | 1 867 540.00 | 2 188 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 552.00 | -20 188.00 | | -13 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 509.00 | 6 636.00 | | -532 509.00 |
DL TOTAL (I) | -537 261.00 | -4 752.00 | | -537 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 752.00 | 55 467.00 | | 38 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 069.00 | 87 922.00 | | 69 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 421.00 | 1 455 181.00 | | 1 570 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 508.00 | 711 680.00 | | 621 508.00 |
EA Autres dettes | 105 051.00 | 101 746.00 | | 105 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 801.00 | 2 411 995.00 | | 2 404 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 540.00 | 2 407 243.00 | | 1 867 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 801.00 | 2 411 995.00 | | 2 404 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 496.00 | 32 980.00 | | 32 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 751.00 | | 801 751.00 | 801 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 751.00 | | 801 751.00 | 801 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 167.00 | 18 344.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 165.00 | 4 938.00 | | 474 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 165.00 | 4 938.00 | | 474 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 165.00 | -4 938.00 | | -474 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 601.00 | 1 812 433.00 | | 913 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 110.00 | 1 805 797.00 | | 1 446 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 509.00 | 6 636.00 | | -532 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 392.00 | | 3 000.00 | 399 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 82 016.00 | 6 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 735.00 | | 395 657.00 | 6 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 731.00 | | | 259 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 751.00 | | 3 000.00 | 85 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 077.00 | 19 835.00 | | 253 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 166.00 | 19 835.00 | | 203 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 421.00 | 1 570 421.00 | | 1 570 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 381.00 | 1 329 381.00 | | 1 329 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VI Groupe et associés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 206.00 | 323 206.00 | | 323 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 510.00 | 1 874 510.00 | | 1 874 510.00 |
VW T.V.A. | 429 788.00 | 429 788.00 | | 429 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 801.00 | 2 404 801.00 | | 2 404 801.00 |