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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 4 692.00 | 1 194.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 806.00 | 78 739.00 | 26 066.00 | 104 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 692.00 | 83 431.00 | 27 261.00 | 110 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 184.00 | 5 558.00 | 124 626.00 | 130 184.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 461.00 | 5 558.00 | 173 904.00 | 179 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 153.00 | 88 989.00 | 201 164.00 | 290 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 463.00 | 70 443.00 | | 67 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | -2 980.00 | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 100 911.00 | 105 463.00 | | 100 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | 18 050.00 | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 121.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 219.00 | 19 891.00 | | 23 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 004.00 | 73 364.00 | | 65 004.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 422.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 253.00 | 113 720.00 | | 100 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 164.00 | 219 183.00 | | 201 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 673.00 | 103 486.00 | | 97 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 004.00 | | 569 004.00 | 569 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 004.00 | | 569 004.00 | 569 004.00 |
FM Production stockée | | | -7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 1 794.00 | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 1 878.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 722.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 722.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 1 156.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 344.00 | 625 946.00 | | 564 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 897.00 | 628 926.00 | | 568 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | -2 980.00 | | -4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 259.00 | | |