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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 5 605.00 | 2 957.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 845.00 | 87 972.00 | 17 873.00 | 105 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 409.00 | 93 578.00 | 20 830.00 | 114 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 939.00 | 11 115.00 | 112 824.00 | 123 939.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 590.00 | 11 115.00 | 176 475.00 | 187 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 999.00 | 104 693.00 | 197 305.00 | 301 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 572.00 | | 718 572.00 | 718 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 572.00 | | 718 572.00 | 718 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 579.00 | | | 729 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 732.00 | | 2 677.00 | 111 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | | 2 677.00 | 111 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 353.00 | 2 224.00 | | 91 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | 2 224.00 | | 91 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
YT Sous‐traitance | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209.00 | | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 236.00 | | | 292 236.00 |