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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 231.00 | 542.00 | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 471.00 | 22 666.00 | 5 805.00 | 28 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 308.00 | 18 382.00 | 11 926.00 | 30 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 50 446.00 | 49 770.00 | 100 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 649.00 | 96 725.00 | 80 923.00 | 177 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 697.00 | | 197 697.00 | 197 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 346.00 | 96 725.00 | 278 620.00 | 375 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | 81 592.00 | | 76 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 302.00 | -5 528.00 | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 113 366.00 | 98 065.00 | | 113 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 622.00 | 27 700.00 | | 37 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 317.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 696.00 | 60 228.00 | | 36 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 108 129.00 | | 57 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 32 101.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 16 469.00 | | 6 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 353.00 | 84 749.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 254.00 | 329 691.00 | | 165 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 620.00 | 427 756.00 | | 278 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 405.00 | 255 170.00 | | 103 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 590.00 | | 1 088 590.00 | 1 088 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 590.00 | | 1 088 590.00 | 1 088 590.00 |
FM Production stockée | | | -7 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 507.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 833.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 2 653.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 1 581.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653.00 | -845.00 | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 612.00 | 1 032 910.00 | | 1 088 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 311.00 | 1 038 438.00 | | 1 073 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 302.00 | -5 528.00 | | 15 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 736.00 | | 30 912.00 | 161 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 177 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 158 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 084.00 | | 30 912.00 | 143 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 218.00 | 24 507.00 | 15 000.00 | 87 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 1 236.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 224.00 | 23 271.00 | 15 000.00 | 83 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 622.00 | 12 469.00 | 25 153.00 | 37 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 834.00 | 130 212.00 | 3 622.00 | 133 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 558.00 | 103 405.00 | 25 153.00 | 128 558.00 |