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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 471.00 | 25 887.00 | 2 583.00 | 28 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 553.00 | 18 280.00 | 10 274.00 | 28 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 57 268.00 | 48 256.00 | 105 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 201.00 | 107 208.00 | 73 993.00 | 181 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
BZ Autres créances | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 844.00 | 107 208.00 | 286 636.00 | 393 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 366.00 | 76 065.00 | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | 15 302.00 | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 44 424.00 | 113 366.00 | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | 37 622.00 | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 307.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 966.00 | 36 696.00 | | 91 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 57 604.00 | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 20 261.00 | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | 6 410.00 | | 13 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 6 353.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 212.00 | 165 254.00 | | 242 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 636.00 | 278 620.00 | | 286 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 246.00 | 103 405.00 | | 126 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 649.00 | | 20 466.00 | 177 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 914.00 | 181 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 914.00 | 162 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 996.00 | | 20 466.00 | 158 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 725.00 | 26 790.00 | 16 308.00 | 96 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 542.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 494.00 | 26 249.00 | 16 308.00 | 91 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 106.00 | 11 106.00 | 24 000.00 | 35 106.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 477.00 | 162 097.00 | 1 380.00 | 163 477.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 246.00 | 126 246.00 | 24 000.00 | 150 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 2 094.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 5 508.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 82 520.00 | 93 212.00 | | 82 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 171.00 | 27 361.00 | | 27 171.00 |
YT Sous‐traitance | 29 968.00 | 49 090.00 | | 29 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 690.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 3 784.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 110.00 | 95 299.00 | | 88 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 608.00 | 146 294.00 | | 91 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 828.00 | 175 171.00 | | 144 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |