| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 223.00 | 37 117.00 | 2 106.00 | 39 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 499.00 | 45 043.00 | 142 456.00 | 187 499.00 |
BN En cours de production de biens | 281 760.00 | | 281 760.00 | 281 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 981.00 | 12 466.00 | 124 515.00 | 136 981.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 843.00 | 12 466.00 | 414 377.00 | 426 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 342.00 | 57 509.00 | 556 833.00 | 614 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DL TOTAL (I) | 311 866.00 | | | 311 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 833.00 | | | 556 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
FM Production stockée | | | 52 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 304.00 | | | 258 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 438.00 | 1 605.00 | | 43 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 1 605.00 | | 35 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 320.00 | 10 966.00 | 21 820.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | 10 966.00 | 21 820.00 | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 320.00 | 10 966.00 | 21 820.00 | 23 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 966.00 | 21 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 795.00 | 39 369.00 | 88 426.00 | 127 795.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 228.00 | 140 878.00 | 350.00 | 141 228.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 967.00 | 156 540.00 | 88 426.00 | 244 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
ST Autres comptes | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |