| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 42 472.00 | 7 017.00 | 49 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 765.00 | 50 398.00 | 147 367.00 | 197 765.00 |
BN En cours de production de biens | 358 728.00 | 83 333.00 | 275 395.00 | 358 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 341.00 | 73 564.00 | 157 778.00 | 231 341.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 996.00 | 156 897.00 | 451 099.00 | 607 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 761.00 | 207 295.00 | 598 466.00 | 805 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 466.00 | | | 598 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 771.00 | | 338 771.00 | 338 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 771.00 | | 338 771.00 | 338 771.00 |
FM Production stockée | | | 52 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 101.00 | | | 409 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 523.00 | | | 389 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 954.00 | | 3 811.00 | 193 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 926.00 | | | 147 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 678.00 | | 3 811.00 | 45 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |