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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 441.00 | 114 405.00 | 15 036.00 | 129 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 467.00 | 239 936.00 | 126 531.00 | 366 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521 536.00 | | 4 521 536.00 | 4 521 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 954.00 | 358 850.00 | 4 663 103.00 | 5 021 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693 292.00 | 2 466 323.00 | 13 226 970.00 | 15 693 292.00 |
BZ Autres créances | 134 128.00 | | 134 128.00 | 134 128.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 932 275.00 | 2 466 323.00 | 13 465 952.00 | 15 932 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 954 229.00 | 2 825 173.00 | 18 129 056.00 | 20 954 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 360.00 | 1 152 559.00 | | 1 271 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073 116.00 | 118 801.00 | | -3 073 116.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 756.00 | 1 782 360.00 | | -1 290 756.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 32 220.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 996 540.00 | 15 477 849.00 | | 17 996 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 845.00 | 798 300.00 | | 476 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 417.00 | 680 133.00 | | 144 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 16 661.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 619 812.00 | 17 006 728.00 | | 18 619 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 129 056.00 | 19 089 089.00 | | 18 129 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 316 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 316 799.00 | |
FM Production stockée | | | -13 543 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 284 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 123 167.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 362.00 | 60 821.00 | | 500 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 099.00 | 62 346.00 | | -500 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 816.00 | 13 809 482.00 | | 1 891 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 932.00 | 13 690 681.00 | | 4 964 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073 116.00 | 118 801.00 | | -3 073 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 186.00 | | 367 768.00 | 4 654 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 021 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 908.00 | | | 495 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153 768.00 | | 367 768.00 | 4 153 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 076.00 | 52 774.00 | | 306 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 566.00 | 52 774.00 | | 301 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 845.00 | 476 845.00 | | 476 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -17 546 539.00 | 1 800 000.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 4 269 971.00 | | 4 269 971.00 | 4 269 971.00 |
UX Autres créances clients | 15 693 292.00 | 2 799 251.00 | 12 894 041.00 | 15 693 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 17 996 540.00 | 17 996 540.00 | | 17 996 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101 458.00 | 2 937 446.00 | 17 164 012.00 | 20 101 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 619 812.00 | 1 073 272.00 | 1 800 000.00 | 18 619 812.00 |