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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 691.00 | 117 818.00 | 13 873.00 | 131 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 467.00 | 281 939.00 | 84 528.00 | 366 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 668.00 | 404 267.00 | 98 401.00 | 502 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 179.00 | 234 936.00 | 756 243.00 | 991 179.00 |
BZ Autres créances | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CF Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 767.00 | 234 936.00 | 955 831.00 | 1 190 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 435.00 | 639 203.00 | 1 054 232.00 | 1 693 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 757.00 | 1 271 360.00 | | -1 801 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 563 677.00 | -3 073 116.00 | | -18 563 677.00 |
DL TOTAL (I) | -19 854 432.00 | -1 290 756.00 | | -19 854 432.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612 774.00 | 17 996 540.00 | | 19 612 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 549.00 | 476 845.00 | | 206 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 775.00 | 144 417.00 | | 187 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 008 665.00 | 18 619 812.00 | | 20 008 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 233.00 | 18 129 056.00 | | 1 054 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 626.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 081.00 | 263.00 | | 2 339 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 758 240.00 | 500 362.00 | | 19 758 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 419 159.00 | -500 099.00 | | -17 419 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 725.00 | 1 891 816.00 | | 3 139 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 703 402.00 | 4 964 932.00 | | 21 703 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 563 677.00 | -3 073 116.00 | | -18 563 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 954.00 | | 2 537.00 | 5 021 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 521 823.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521 823.00 | 502 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 908.00 | | 2 250.00 | 495 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 536.00 | | 287.00 | 4 521 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 850.00 | 45 417.00 | | 358 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 340.00 | 45 417.00 | | 354 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466 323.00 | | 2 231 387.00 | 2 466 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 323.00 | | 2 231 387.00 | 2 466 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 323.00 | 100 000.00 | 2 231 387.00 | 3 266 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 612 775.00 | 19 612 775.00 | | 19 612 775.00 |
UX Autres créances clients | 991 179.00 | 710 196.00 | 280 983.00 | 991 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 985.00 | 823 002.00 | 280 983.00 | 1 103 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 665.00 | 20 008 665.00 | | 20 008 665.00 |