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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 554.00 | 22 191.00 | 3 363.00 | 25 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 115.00 | 127 851.00 | 96 264.00 | 224 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 844.00 | 159 042.00 | 101 802.00 | 260 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CF Disponibilités | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 758.00 | | 603 758.00 | 603 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 602.00 | 159 042.00 | 705 560.00 | 864 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 416.00 | 3 312.00 | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 279 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | 1 824.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 105.00 | 100 168.00 | | 130 105.00 |
DL TOTAL (I) | 514 408.00 | 604 304.00 | | 514 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 630.00 | 47 142.00 | | 21 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 2 323.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 34 001.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 445.00 | 100 924.00 | | 142 445.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 151.00 | 184 390.00 | | 191 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 560.00 | 788 694.00 | | 705 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 151.00 | 184 390.00 | | 191 151.00 |