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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 252.00 | 198.00 | 9 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 609.00 | 4 571.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 582.00 | 60 599.00 | 70 984.00 | 131 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 212.00 | 70 459.00 | 75 753.00 | 146 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
CF Disponibilités | 445 767.00 | | 445 767.00 | 445 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 390.00 | | 939 390.00 | 939 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 602.00 | 70 459.00 | 1 015 143.00 | 1 085 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 146 620.00 | 89 993.00 | | 146 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 823.00 | 56 627.00 | | 117 823.00 |
DL TOTAL (I) | 488 859.00 | 371 036.00 | | 488 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 000.00 | 235 775.00 | | 227 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 433.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 85 967.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 709.00 | 167 292.00 | | 186 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 284.00 | 489 468.00 | | 526 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 143.00 | 860 504.00 | | 1 015 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 284.00 | 262 468.00 | | 526 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 444.00 | | 15 768.00 | 130 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 5 180.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | | 10 588.00 | 120 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 505.00 | 13 058.00 | 103.00 | 57 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 969.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 12 089.00 | 103.00 | 48 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 218 561.00 | 218 561.00 | | 218 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 841.00 | 264 841.00 | | 264 841.00 |
VW T.V.A. | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 284.00 | 526 284.00 | | 526 284.00 |